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《企业风险量化分析:以@Risk和DecisionTools为工具》目录
更新日期:2019-03-20  浏览:1060

 

《企业风险量化分析:以@Risk和DecisionTools为工具》一书由北京大学出版社出版,作者为北京夷安君泰管理咨询有限公司董事长张宏亮博士。

 
《企业风险量化分析》介绍了基于Excel建立风险量化分析模型的方法技术,帮助读者将风险量化模型与自身的工作内容相结合,使得读者能够正确理解并在实践中使用风险量化分析结果。同时,详细介绍风险量化分析建模的过程和步骤,帮助读者熟悉和掌握如何基于Excel、@Risk和DecisionTools分析风险问题以及使用相关亚洲建立模型。
 
《企业风险量化分析》目录如下:
 
第一部分  入门篇
01  企业风险分析方法概述
02  操作方法:在Excel下使用@Risk和DecisionTools
03  蒙特卡罗模拟及案例
 
第二部分  数理基础篇
04  数豆子游戏:概率赌博游戏一
05  轮盘赌游戏策略分析:概率赌博游戏二
06  大转轮游戏:概率赌博游戏三
07  抛硬币游戏:四种统计方法的比较
 
第三部分  实战篇
08  项目成本估计:蒙特卡罗模拟建模
09  项目关键路径估计:不确定性分析建模
10  保险赔付损失计算:复合随机过程建模
11  新药开发决策:贝叶斯不确定性建模
12  投资项目的经济分析:净现值法和内部收益法
13  投资组合收益率、风险分析
14  资本投资项目经济比较分析
15  洪水疏浚渠道扩建方案经济比较:决策树建模一
16  选择最佳生产方案:决策树建模二
17  银行贷款决策:决策树建模三
18  生产能力计划分析:最优产量建模
19  IPO股票价格情景分析:风险分析建模
20  投标与报价:最优报价建模
21  库存管理策略一:定期检查库存控制分析
22  库存管理策略二:临界点库存控制分析
23  制造和销售灵活性分析
24  顺序优化问题分析:线性及非线性规划问题
25  时间序列预测:以预测销售额为例
26  利润敏感性分析:以雄鹰航空为例
 
参考文献
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